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投资者谨慎回归风险较高资产,等待美联储政策立场的进一步线索

发布时间:2023-10-11  浏览量:111

  随着焦点转移到中东,政治紧张局势搅乱全球市场,贵金属期货继续受到避险买盘的支撑,不过部分投资者谨慎回归风险较高资产,等待美联储政策立场的进一步线索,周二金价守在一周高位附近。

  现货黄金收跌0.04%,收报1860.42美元/盎司。

  COMEX 12月黄金期货收涨0.59%,收报1875.30美元/盎司,延续10月9日收涨1.03%的表现。

  COMEX 2月黄金期货收涨0.59%,收报1894.60美元/盎司。

  COMEX 12月白银期货收涨0.13%,收报21.953美元/盎司,延续10月9日收涨0.92%的表现。

  COMEX 1月白银期货收涨0.17%,收报22.078美元/盎司。

  【市场消息分析】

  近几个月来,由于在全球不确定的环境下,对美元的需求增加,黄金市场面临压力。然而,政治风险的重新抬头可能会扭转这一趋势。这样的发展可能会在最后一个季度重新点燃对黄金的需求,削弱目前超买美元的吸引力。

  随着风险认知的上升导致对大宗商品的需求增加,黄金市场出现了跳空开盘。可以想象,本周的定价动态可能更多地受到政治风险而不是经济数据的驱动,这可能会在未来一段时间内产生更明显的影响。

  世界黄金协会(WORLD GOLD COUNCIL)发布题为“黄金市场评论:第四季度动荡即将来临”的研究报告,该报告预测:随着债券收益率继续走高,加上美国经济依然强劲,未来几周黄金可能面临持续动荡。

  黄金对政治紧张局势加剧的反应可能会因通胀预期和投资者对美联储利率前景的担忧而减弱;美联储已为 2023 年底前再次加息敞开大门,但周二不同美联储官员的鸽派和鹰派评论让前进的方向变得模糊。

  Paleo Leon董事总经理兼联席首席投资官John Praveen表示:“投资者都一只眼睛关注中东冲突,一只眼睛关注债券收益率的变化。债券收益率下降是当今市场的关键驱动因素。”

  明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示,他相信美国经济正在软着陆,通胀回落至美联储2%的目标,但失业率不会大幅上升。

  此前,美联储理事克里斯托弗·沃勒在讲话中重申了美联储将通胀降至2%目标的决心,但没有给出对经济前景或货币政策最佳路线的看法。

  根据芝商所的FedWatch工具,交易员认为11月和12月利率保持不变的可能性分别为89.6%和70.5%。

  本周晚些时候,市场焦点将转向通胀数据,包括9月份生产者价格和消费者价格指数以及美联储9月份会议纪要。周五也是第三季度企业财报季正式拉开帷幕的日子。

  【机构评论汇总】

  (1)摩根资产管理固定收益国际首席投资官Iain Stealey表示,政策收紧的一些“滞后影响”开始显现,这意味着美联储和其它央行更有可能暂停加息来监测影响。他表示,市场已经看到了“长期收益率大幅重新定价”,因此美联储官员可以感到“更放心的是,市场正在替美联储工作,或许他们不必走那么远”。Stealey表示,“现在的债券收益率水平已是金融危机前以来从未见过的,所以,如果你还没有持有债券,如果你在一段时间内低配债券,你应该考虑重返市场。”

  (2)道富环球顾问公司(State Street Global Advisors)表示,自2022年初以来,全球央行一直在抢购创纪录数量的黄金,随着各国寻求摆脱美元储备“过度集中”的局面,这一趋势应该会持续下去。

  (3)黄金策略主管麦克斯韦·戈尔德(Maxwell Gold)表示:“鉴于当今经济和政治风险不断增加,推动央行购买黄金的原因——实现储备多元化、改善资产负债表以及从无信用风险的资产中获得流动性——可能不会改变。”

  【周三重点关注财经数据与事件(北京时间)】

  ①14:00 德国9月CPI月率终值

  ②16:15 美联储理事鲍曼发表讲话

  ③20:30 美国9月PPI年率及月率

  ④22:15 美联储理事沃勒发表讲话

  ⑤24:00 EIA公布月度短期能源展望报告

  ⑥次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要

  ⑦次日04:30 美国至10月6日当周API原油库存


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