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美国债务违约危机激化时,两大“债主”齐抛美债

发布时间:2023-07-23  浏览量:78

  5月日本的美债持仓跌落八个月高位,减少304亿美元、创七个月最大降幅,在主要持仓国家中减持最多;中国减持222亿美元,持仓连降两个月。5月海外投资美国证券的资金流向逆转,净流出1676亿美元。

  美国官方数据显示,在政府债务上限险些酿成美国债务违约危机、美债价格大跌的5月,两大美国的海外“债主”中国和日本均抛售美债。

  美东时间7月18日周二,美国财政部公布国际资本流动报告(TIC),显示5月日本所创的美国国债规模为1.0968万亿美元,仍为持仓最多的海外国家地区,但环比4月持仓减少304亿美元,减持规模为去年10月以来最大。

  日本的持仓总规模跌落4月所创的去年8月以来高位,5月出现三个月内首次减持,也是继2月之后今年第二个月持仓下降。而且,在主要持美债的国家地区中,5月日本的减持规模最大。

  5月中国大陆的美债持仓为8467亿美元,仍是仅次于日本的第二大海外持仓地区。不过5月的持仓连续第二个月下滑,环比4月减少222亿美元,持仓规模逼近今年1月跌破8600亿美元所创的2010年5月以来低位。

  从去年4月起,中国的美债持仓一直低于1万亿美元。截至今年2月,中国连续七个月减持美债,总持仓连续七个月创2010年5月以来新低。

  中国国家外汇管理局(外管局)上月公布,中国5月外汇储备3.1765万亿美元,环比4月下降0.88%。

  外管局称,5月外储规模下降源于汇率折算和资产价格变化等因素的综合作用。在主要经济体财政和货币政策预期、宏观经济数据等因素影响下,5月美元指数上升,全球金融资产涨跌互见。

  同时,中国继续增持黄金。外管局数据显示,5月黄金储备为6727万盎司,环比4月末增长51万盎司、增幅0.76%,连续第七个月增长。

  不止是中国,去美元趋势强化之际,全球央行今年都在“淘金”。本月稍早华尔街见闻提到,世界黄金协会(WGC)的数据显示,除大规模抛售的土耳其外,5月其他国家地区的央行仍是黄金的净买家。

  WGC认为,下半年金价可能有更大的上涨空间。若美国经济温和收缩,上半年表现强劲的黄金下半年将转为中性;若衰退风险增加,经济恶化,会产生新的黄金投资需求;若软着陆,投资者可能减少投资黄金。

  5月海外投资资金流向逆转 净流出1676亿美元

  华尔街见闻注意到,TIC数据显示,在债务上限危机愈演愈烈的5月,十大美债持仓最多的国家地区中,只有四个国家增持美债,除了持仓增加188亿美元的加拿大外,其他都只是小幅增持,卢森堡、瑞士和爱尔兰分别增持17亿美元、61亿美元、2亿美元。

  5月全月,美国10年期基准国债收益率累计升约22个基点,对利率前景更敏感的2年期美债收益率升约38个基点,均止住两月连降。美债价格大幅回落的同时,主要美股指大多继续上涨。纳指累涨5.8%,标普累涨0.25%,均连涨三个月,而连涨两个月的道指累跌3.49%。

  TIC报告显示,5月海外对美国资产的投资资金流向逆转。包括投资美国长短期证券和银行流动在内,5月海外资金净流出1676亿美元,而4月净流入484亿美元。其中,海外私人投资者资金的净流出1682亿美元,央行、主权财富基金这类海外官方机构的资金净流入6亿美元。

  5月海外私人投资者净买入美国长期证券180亿美元,海外官方机构净买入417亿美元,均低于4月水平,4月分别净买入594亿美元和383亿美元。包括海外投资组合通过股票互换购入的美股在内,进行一些调整后,海外5月总体净购买美国长期证券175亿美元,远低于4月的1278亿美元。


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